Agosto puede ser un mes bajista en la bolsa:
Distintos parámetros advierten de un escenario bajista para los mercados de renta variable durante el verano. El cambio de rumbo sugerido por la revista "the economist" en su nueva entrega "The World if, ..." ha suscitado todo tipo de interpretaciones en la red. Conspiraciones al margen, la polémica está servida, y cierto es que la complacencia y sobrecompra alcanzada en el S&P500 marca registros previos a corrección. Es hora de estar cubiertos o poco expuestos a riesgo. El crudo ya se ha adelantado marcando caídas superiores al 20% desde sus máximos relativos.
En el caso de la volatilidad, el ETF apalancado UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures) ha marcado un máximo histórico de volumen en su mínimo histórico de precio, dejando en evidencia la actividad del profesional.
Los bancos más perjudicados en los test de estrés europeos del pasado viernes fueron Allied Irish Banks y el banco italiano Paschi de Siena, de hecho este último ha anunciado una ampliación de capital y estaremos muy atentos ante el impacto negativo que pueda tener en la cotización de otros bancos italianos.
Gráfico sobre el resultado de los Test de estrés.
En anteriores ocasiones ya sirvieron de antesala de fuertes caidas los resultados de estas pruebas al sistema bancario europeo. Léase anteriores posts: ¿Y que fue de los test de estrés?
Gracias por visitar mi blog personal
Otros links que te pueden interesar:
La patente del virus ZIKA
Demasiado grande para caer
Prepárese para una moneda global
Solicita información:
Recordad suscribiros al blog mediante E-mail o a través de las redes sociales:
YOUTUBE http://goo.gl/B09Pyz
FACEBOOK http://goo.gl/LQy5ZB
0 Comentarios